(资料图片)

1、2020年1月6日，161725基金的单位净值是0.9779，涨跌幅是-0.79%。

2、该基金近3月单位净值是-0.12%，近1年单位净值是85.23%。

3、该基金基本信息如下：基金简称：招商中证白酒指数分级；    2、基金代码：61725；   3、基金全称：招商中证白酒指数分级证券投资基金；    4、基金公司：招商基金；    5、托管银行：中国银行股份有限公司。

4、扩展资料：《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

5、1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

6、2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

7、3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

8、4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9、参考资料来源：百度百科-基金单位净值。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。