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A股反弹已至?券商10月金股出炉 这些板块是热门!9月最牛金股涨超41%

2023-10-07 15:36:20 来源:券商中国

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进入10月,作为券商月度策略精华的新一期金股也陆续披露。

从各券商对于十月份的大势研判来看,一些券商乐观地认为反弹行情正在开启,也有一些券商认为仍是震荡市。具体配置上,AI、科创相关的标的仍然受到青睐,同时不少券商看好三季报业绩有望超预期的板块。


(资料图片)

9月最牛金股单月涨超41%

复盘9月各券商金股组合表现,在金融终端收录的41家券商金股中,当月金股组合取得正收益的券商不足一成。同期上证综指、沪深300指数分别下跌了0.30%、2.01%。

德邦证券以0.78%的当月收益排名第一,德邦证券推荐的金股太极集团在9月份上涨了7.86%。长城证券9月金股表现也可圈可点,9月推荐的10只金股中有5只上涨,其中福瑞股份单月涨幅达41.56%,羚锐制药单月涨超11%。

在9月各金股中,长城证券推荐的福瑞股份当月上涨了41.56%,涨幅居于当月金股榜首;华福证券推荐的新莱应材9月涨幅达到25.34%,排名第二;东海证券推荐的微电生理-U以20.74%的月涨幅位居第三。

数据显示,今年前三季度,约四分之一的券商金股组合收益率为正,排名第一的是银河证券金股组合,年初至今涨幅达到8.94%;国联证券、天风证券金股组合则位列第二、第三位,年内收益率分别达到8.18%、7.9%。

10月金股出炉,机构称A股反弹已至

截至目前,已有20余家券商发布10月金股。

整体而言,展望10月份A股市场,一些券商认为反弹行情正在开启,还有一些券商认为仍是震荡市。在具体配置板块方面,AI、科创相关的标的仍然受到青睐,三季报业绩有望超预期的板块也获得一些券商推荐。

民生证券认为,A股的反弹行情正在开启,“高低切换”这一共识过于容易,反而需要警惕和辨别。配置上,民生证券认为,第一,上游资源消化超额收益的压力可能并不大,仍应坚守,推荐油、铜、煤炭、铝、油运钢铁、贵金属;第二,随着北上资金的回流,建议关注新能源车、建筑材料、食品饮料,消费者服务;金融板块可以积极配置(券商,银行、保险);第三,红利资产依然是可以积极配置的方向。

东海证券则推荐了三条配置主线:一是科创经历前期调整后,仍然存在明显的反弹空间,关注科创相关产业,如国产替代等主线。二是顺周期逻辑下,预期好转,价格回暖,上游开启补库,关注基本面改善的石油石化等板块。三是三季报披露逐步开启,关注业绩超预期的可能性,如军工、医药、高端制造等。

对于市场,申万宏源策略首席王胜认为,自827政策组合拳以来,政策预期得到上修,但市场整体仍处于窄幅震荡阶段。一方面,市场虽然对后续政策催化保有基本的信心,如汇率稳定预期、活跃资本市场、化解地方债务风险、稳增长政策加码等,但目前对于政策效果持续性的预期仍然不高。另一方面,二季报数据显示A股盈利能力继续回落,今年三、四季度业绩因低基数效应有望边际改善,但并不足以确认经济底。海外方面,“再通胀”加强美联储紧缩预期,海外风险偏好仍处于承压阶段。

申万宏源认为,维持震荡市判断,高性价比是触发短期反弹的基础,但A股向上突破仍需要基本面和其他政策刺激的配合。配置上,建议高股息防御,TMT进攻。具体而言,一是关注数字经济,二是关注高股息央企。

石头科技、金山办公等被扎堆推荐

从券商扎堆推荐标的来看,热门标的主要集中在家电、白酒、金融、计算机等领域。

扫地机器人龙头石头科技乃目前最热门的标的,被国联证券、招商证券等5家券商同时列入10月金股。

招商证券认为,石头科技在国内扫地机以价换量销售额转增,石头科技上半年凭借P10爆款迅速抢占3000元+市场份额,三季度发布的P10Pro率先将机械臂新品价格拉到4000元以内,有望保持份额继续提升;海外市场自二季度新品发布后,欧美及亚太地区取得40%以上高增长,预计三四季度公司海外能够保持量价齐升,继续抢占iRobot市场份额。

办公软件龙头金山办公在本月受到国信证券、华金证券等券商的一致推荐。推荐理由上,国信证券认为,公司上半年扣非利润高增长,订阅保持高增长,月活稳定增长,累计付费个人用户数达到3324万(同比增长16.36%)。随着微软copilot产品在业内持续催化,公司AI产品逐步推向市场,复制微软商业模式,公司付费率和市场空间将进一步打开。

白酒板块依然保持高人气,包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒、今世缘均在本月被不少于2家券商列为金股。以贵州茅台为例,贵州茅台获得开源证券及东兴证券推荐,开源证券称,公司产品动销韧性十足,需求受宏观环境影响较小,全年实现目标增长确定性强,催化剂为批价上行。

一些金融股也在10月受到券商青睐,比如宁波银行在本月获得国信证券、招商证券推荐;华泰证券获得浙商证券及华创证券推荐。浙商证券认为,华泰证券的推荐逻辑在于,行业贝塔属性高,有望受益于市场活跃度提高、流动性改善等因素,同时公司在金融科技的助力下,财富管理转型与机构业务拓展有望进一步加强。

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